365体育博彩:张谷英镇2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算的报告(草案)
(2018年4月28日在镇第六届人民代表大会第三次会议上)
张谷英镇财政所所长 徐祖亮
各位代表:
我受张谷英镇人民政府的委托,向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告,请予审议。并请各位其他列席人员提出意见。
一、二0一七年年财政预算执行情况
2017年镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下,在县、镇人大的监督支持以及上级财政部门的关心指导下,全镇干部职工团结拼搏,奋力开拓,积极克服了收入任务高与财源基础薄、支出压力大与可用财力少等重重矛盾和困难,特别是2017年8月12日我镇遭遇百年一遇的洪涝灾害,直接经济损失达2个多亿,在镇财政极度困难的情况下,财政所仍然在有限的财力里面挤出480万元用于8.12救灾工作,确保我镇的基础设施在极短的时候里恢复。2017年财政工作取得较好成绩(年底财政关账结合227.43万元),迈上了新的发展阶段,圆满完成了年初县委县政府下达的各项财税收入任务。
(一)2017年张谷英镇全年实现财政总收入3962.93万元。
由于2017年县对乡镇税收结构进行调整,我镇税收任务调整为国税400万元(其中普通增值税220万元、四大行业增值税180万元),地税50万元,实际我镇全年完成国税收入567万元,地税50万元。
1、公共财政预算收入实现280.97万元。
①普通增值税收入145.5万元;
②四大行业增值税收入135.47万元;
③地税收入因四大行业弥补财力未算本级财力;
2、上级补助收入1723.23元。
其中:乡镇基数补贴84.16万元;村级组织运转经费333.79万元;三项税改转移支付117.33万元;工资转移支付55.27万元;一般性转移支付1132.68万元。
3、并村奖励102万元(已经按要求结算至各村)。
4、其他收入50万元。
5、2016年财政结余收入286.56万元。
6、争取上级专项追加收入1806.73万元。(其中专项追加1095.66万元,其他项目建设资金711.07万元)
(二)2017年张谷英镇全年实现财政总支出3735.5万元。按支出功能科目分类如下:
1、一般公共服务支出933万元(人大事务支出10万元;政协事务支出5万元;政府及相关机构事务支出561万元;发展与改革事务支出10万元;统计事务支出8万元;财政事务支出51万元;税收事务支出10万元;审计事务支出2万元;人力资源事务支出3万元;纪检监察事务支10万元;工商行政管理事务支出2万元;质量技术监督与检验检疫事务支出1万元;档案事务支出2万元;群众团体事务支出20万元;党委及相关机构事务支出40万元;组织事务支出5万元;宣传事务支出25万元;其他共产党事务支出8万元;其他一般公共事务支出160万元)。
2、国防支出4万元
3、公共安全支出40万元
4、教育支出40万元
5、文化体育与传媒支出83万元
6、社会保障和社会保障管理事务支出769万元
7、医疗卫生与计划生育支出77万元
8、节能环保事务支出20万元
9、城乡社区支出110万元
10、农林水事务支出733万元
11、 交通运输支出130万元
12、 资源勘探信息等支出40万元
13、商业服务业等事务支出40万元
14、金融支出3.5万元
15、国土海洋气象等支出15万元
16、住房保障支出610万元
17、预备费26万元
18、其他支出40万元
19、债务利息支出22万元
(三)2017年实现年终结余财政资金227.43万元。
财政是社会稳定、经济发展的前提,我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了镇、村两级干部、职工的全年工资津补贴发放;其次确保了单位的正常运转;然后确保了基础设施改建工程款的支付。在日常支出管理上的具体措施是:1、来人来客实行统一安排制度,严格控制招待费支出;2、办公用品统一采购制度,有效控制了多方支出的情况;3、除防汛、森林防火及突发重大事情可以调车外,原则上不允许调车,严格控制了公务用车费用。
过去的一年,我们的财政工作取得了一定的成绩,但面临的困难和问题也不少:一是经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变,镇财政增收仍然缺乏有力的支撑点,镇本级财力有限,特别是本地税源少,财政自给能力低,本级财政困难大,主要还是靠上级转移支付;二是基础设施建设工程资金缺口大;三是财政管理需要不断完善,财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题,我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年财政预算安排的原则:
坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。
2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是:
认真学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标,有效管控债务风险,不断优化支出结构,保障社会保障、社会事业、环境保护和社会治理等民生投入;严控一般性支出,继续压缩“三公经费”支出;做好项目的清理和整合工作;将绩效导向贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程,确保资金安排科学、使用高效;全力保障资金平衡,继续深化预算制度改革,促进全镇经济社会各项事业可持续发展。
财政预算是财政工作的基础环节,是财政计划的重要依据之一。现提请大会审议2018年财政预算草案,财政总收入预算4044.46万元,主要经济指标分析如下:
(一)、财政收入安排情况
1、 地方公共财政预算收入618.1万元。
(1)国税480万元(普通增值税任务300万元,四大行业增值税180万元,预计其中可用财力214.5万元)
(2)地税50万元(预计可用财务14.75万元)。
(3)上划中央两税返还收入165万元
(4)98年固定收入基数84.15万元
(5)非税收入308万元。
说明:①专项收入68万元(其中集镇环境卫生收费15万元、广播电视服务收入5万元、农村环境卫生整治专项收入48万元 ;②行政事业型收费30万元(社会抚养费30万元)③其他收入210万元(三农补贴财力35万元、其他收入175万元)
2、上级补助收入1696.63万元。
(1)基数补贴84.16万元
(2)村级组织运转经费333.79万元。
(3)农业税、特产税、税改转移支付117.33万元
(4)工资转移支付55.27万元。
(5)一般性转移支付954.08万元(其中财力转移支付72.2万元、税收上台阶奖6万元、体制补助138.1万元、均衡性转移支付849.19万元、医保补助3.4万元、一次性补助63.78万元、其他收入152万元)
3、上级固定专项转移支付收入1502.3万元
4、上年财政资金结余227.43万元。
(二)财政支出安排情况。
2018年全镇财政预算总支出计划为3973.3 万元。根据统筹兼顾,确保重点,保证政府公共支出的合理需要的前提为依据。
第一,本年乡镇安排支出3973.3万元。
按支出功能分类具体为:
1、一般公共服务支出814万元,其中:
(1)人大事务支出10万元。
①人大行政运行经费8万元;
②人大一般行政管理事务经费及代表调研经费支出2万元;
(2)政协事务支出5万元。
①政协运转工作经费3.5万元;
②政协一般行政管理事务经费及政协代表调研经费1.5万元;
(3)政府办公厅及相关机构事务426万元。
①行政运行253万元:镇机关全年工资133.2万元;人员津补贴103.8万元; 伙食补助支出10万元;其他工资福利支出 6万元 ②一般行政管理事务支出210万元:镇机关办公费50 万元 ;印刷费20万元 ;电费支出10万元;水费支出2万元;邮电费2万元(电话包干费0.5万元,网络费 0.8万元,网络维护0.7万元);机关维修费 10万元(机关办公楼、财政所办公楼楼、机关食堂等);会议费8万元 ;培训费用 6万元 ;公务接待费用14万元 ;办公楼固定资产购置30万元(新修办公楼办公设备);交通费支出 10万元;后勤食堂伙食支出30万元;其他商品服务支出18万元
③发展与改革事务支出20万元(用于对项目建设投入经费支出) ;
④统计信息事务支出5万元(统计站办公经费支出);
(4)财政事务支出 51万元。
①财政所人员经费37万元 (财政所人员工资23万元及津补贴支出14万元)
②一般行政管理事务支出12 万元(乡镇财政管理事务支出);
③ 财政信息化建设 2万元
(5)税收事务支出 10万元。
①税务宣传 2万元;
②协税护税6万元
③其他税收事务支出2万元。
(6)审计事务支出2万元
(7)人力资源事务支出3万元(组织人事支出)
(8)纪检监察事务支出 10万元(纪委办案经费支出9万元、纪检工作岗位补贴1万元)
(9)工商行政管理事务支出2万元(对食品药品监督管理所补助经费2万元 )
(10)质量技术监督与检验检疫事务支出1万元
(11)档案事务支出 2万元(乡办公室、财政所、代管中心档案室维护与管理支出)。
(12)群众团体事务支出 20万元
①社会群众团体活动经费开支10万元;
②机关部门工会经费开支10万元:(干部职工教育相关经费开支,单位文体活动如文艺汇演及百姓大舞台活动等开支)。
(13)党委及相关机构事务支出49 万元。
①党建工作经费20万元;
②群众路线教育3万元;
③基层党建活动经费 9万元;
④远程教育及管理2万元;
⑤党务公开支出1万元。
⑥对基层党组织党建补助经费支出14万元;
(14)组织事务支出 5万元(组织日常事务开支)。
(15)宣传事务支出25万元(环境卫生宣传支出5万元、扶贫宣传支出8万元、治陋习树新风宣传支出5万元、宣传日常务支出7万元等)。
(16)其他共产党事务支出 8万元
(17)其他一般公共服务支出160万元。
2、国防支出 4万元。
(1)兵役征集工作经费2万元。
(2)国防宣传教育开支 0.5万元。
(3)民兵、预备役开支 1.5万元 。
3、公共安全支出41 万元。
(1)公安支出15 万元。
①社会治安综合治理 10万元;
②禁黄、赌、毒管理经费2 万元;
③防范和处理邪教犯罪经费 1万元;
④道路交通管理经费2万元。
(2)法院支出1万元
(3)司法支出 8万元。